Interbankenausgang

Zahlungen werden in S.W.I.F.T.-, DTA-, SEPA- und kundenspezifischen Formaten erfasst oder eingelesen. Die Steuerung des Einlesevorgangs erfolgt auf Basis der Datei- und Satzinformationen sowie über die Leitwegsteuerung des Interbanken-Ausgangs-Clearings.

Das Interbanken-Ausgangs-Clearing ermöglicht die Gesamtabstimmung für die Zahlungsströme sowie das Erzeugen von Verrechnungsbuchungen im Rahmen der parametrisierbaren Buchungsschlüssel. Im Rahmen der Prüffunktionalität ermittelt die S.W.I.F.T.- Navigation den entsprechenden Interbanken-Ausgangsleitweg. Abstimmungs- und Buchungsinformationen können mandantenabhängig im DTA-Format erzeugt werden.

Die Zahlungen werden durch das Interbanken-Ausgangs-Clearing in die Ausgangs-Leitwege gesteuert und gemäß Zieldefinition ausgegeben. Zahlungen werden beispielweise gemäß Bundesbankspezifikationen aufbereitet und an die Elektronische Öffnung weitergeleitet, bzw. einem Interbankenclearing-Netz wie TARGET2 oder STEP2 mittels entsprechendem Gateway übergeben.